11月15日基金净值：中银鑫呈一年定开债券发起式最新净值1.0285，涨0.09%

本站消息，11月15日，中银鑫呈一年定开债券发起式最新单位净值为1.0285元，累计净值为1.0515元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.29%，近6个月上涨1.94%，近1年上涨4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银鑫呈一年定开债券发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比83.01%，现金占净值比0.36%。

该基金的基金经理为周毅，周毅于2023年9月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报5.1%。

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